|
（単位：百万円）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,510
|
7,052
|
11,416
|
4,624
|
22,443
|
3,393
|
13,122
|
10,275
|
7,377
|
-4,570
|
-7,832
|
2,816
|
11,089
|
6,704
|
20,402
|
16,424
|
15,897
|
17,338
|
16,092
|
|
資本的支出
|
-2,227
|
-2,475
|
-2,567
|
-1,340
|
-12,626
|
-2,812
|
-5,090
|
-3,699
|
-4,152
|
-4,288
|
-7,221
|
-6,270
|
-4,588
|
-4,693
|
-10,233
|
-11,511
|
-9,806
|
-7,798
|
-11,654
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,200
|
-2,360
|
-2,762
|
-2,279
|
-13,076
|
-3,117
|
-5,246
|
-2,726
|
-4,207
|
-3,259
|
-8,721
|
-3,507
|
-4,085
|
-7,818
|
-9,923
|
-7,520
|
-9,592
|
2,219
|
-12,361
|
|
配当金の支払額
|
-6,802
|
0
|
-3,130
|
0
|
-3,141
|
-14
|
-6,800
|
0
|
-6,816
|
0
|
-8,356
|
0
|
-8,370
|
-9
|
-8,372
|
-13
|
-8,369
|
-8,896
|
-10
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-601
|
-1
|
0
|
-9,399
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
0
|
11
|
0
|
0
|
1,243
|
-
|
-
|
22
|
10,000
|
237
|
23,084
|
23,043
|
-314
|
-
|
2
|
23,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-611
|
-2,940
|
-769
|
-2,770
|
-2,645
|
-3,746
|
-280
|
-3,744
|
-3,448
|
-3,800
|
-243
|
-3,744
|
-7,541
|
-5,419
|
-415
|
-6,834
|
-386
|
-378
|
-10,346
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,459
|
-8,989
|
-1,922
|
-4,914
|
-4,717
|
-3,459
|
-9,159
|
-5,140
|
18,181
|
-9,059
|
-2,507
|
582
|
-7,681
|
-2,661
|
5,705
|
-24,779
|
2,610
|
-28,472
|
12,446
|