| （単位：%） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,155 | 8,276 | 11,676 | 10,566 | 15,831 | 9,297 | 13,963 | 13,467 | 15,148 | 14,763 | 15,021 | 15,293 | 16,141 |
| 営業キャッシュフロー | 47,908 | 77,237 | 11,963 | -31,415 | -20,945 | -11,320 | 66,243 | 21,300 | 8,635 | 48,742 | 11,140 | 24,764 | 44,010 |
| 資本的支出 | -9,799 | -19,117 | -11,303 | - | -20,861 | -10,968 | -26,065 | -15,511 | -14,416 | -20,756 | -16,973 | -23,315 | -16,160 |
| 投資キャッシュフロー | -5,345 | -8,085 | -5,308 | 5,461 | -30,760 | -20,616 | -27,046 | 1,281 | -16,037 | -21,582 | -21,716 | -22,896 | -23,226 |
| 配当金の支払額 | - | 1,428 | -8,570 | 2,142 | -8,569 | 4,285 | -10,712 | 0 | -10,712 | 0 | -12,547 | 0 | -13,433 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 7 | -3 | -7 | -7 | 2,310 | -3 | -8 | -2,325 | -4 | -4 | -5 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 0 | -115 | 15,120 | -9 | 4 | -2 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 15,960 | 7,440 | -32,034 | -10,755 | -21,696 | -9,874 | -27,000 | -1,005 | -6 | -506 | -5 | -7 | -7 |
| 財務キャッシュフロー | 9,183 | -44,398 | -44,896 | 1,343 | 2,918 | 15,584 | -43,206 | -20,904 | 2,659 | -24,795 | 8,208 | -6,871 | -9,094 |
| フリーキャッシュフロー | - | -5,781 | 27,986 | -5,833 | 1,449 | 27,850 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | -2.0 | 8.4 | -2.4 | 0.5 | 9.0 |