THK【6481】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
減価償却費	4,647	4,575	4,568	4,885	4,608	4,681	4,641	4,818	4,903	5,149	5,299	5,483	5,151	5,370	5,554	5,728	5,794	5,971	6,091	6,125	6,085	6,001	6,052	6,163	6,184
営業キャッシュフロー	5,072	7,935	1,830	10,562	3,846	10,135	-3,802	5,464	-3,183	12,009	9,530	19,205	4,022	17,110	5,975	12,225	8,244	10,270	1,803	8,095	6,778	13,524	8,344	14,102	2,995
資本的支出	-5,187	-4,489	-3,786	-4,547	-2,801	-4,018	-6,249	-6,180	-6,362	-6,700	-7,679	-8,666	-6,418	-5,628	-6,977	-8,022	-7,318	-6,896	-6,417	-8,932	-4,695	-3,915	-4,075	-6,210	-3,005
投資キャッシュフロー	-5,174	-4,412	-4,067	-4,753	-2,899	-4,026	-6,376	-5,824	-6,502	-6,827	-7,985	-8,767	-6,799	-4,994	-7,021	-8,280	-7,755	-9,739	-7,441	-9,288	-5,187	-3,780	-4,468	-6,363	-3,546
配当金の支払額	-1,014	-20	-951	-5	-950	-13	-2,595	-10	-4,926	-92	-4,539	-25	-6,050	-69	-3,655	-21	-1,938	-23	-2,234	28	-15,504	-91	-13,707	-57	-13,495
自己株式の取得による支出	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-5,086	-5,957	0	-1	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-4,018	-36,516	0	-1	-2	0
長期借入金の返済による支出	-2,185	0	0	0	-2,185	0	0	0	-2,185	0	0	0	-2,185	0	0	0	-2,185	0	0	0	-2,185	0	0	0	-2,185
財務キャッシュフロー	6,139	-5,380	23,677	-20,459	-3,587	-487	-3,106	-5,545	-13,993	-876	4,980	6,240	-18,685	-913	-14,159	9,491	-14,622	-678	-2,992	-4,360	-39,709	-2,460	771	-657	-2,722

THK【6481】 キャッシュフロー計算書