|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
531
|
655
|
483
|
485
|
529
|
497
|
455
|
473
|
471
|
492
|
455
|
467
|
484
|
520
|
463
|
548
|
566
|
700
|
541
|
591
|
612
|
602
|
568
|
585
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,125
|
2,499
|
3,773
|
-2,825
|
1,534
|
9,192
|
3,867
|
-1,576
|
1,439
|
11,721
|
1,149
|
-2,478
|
-3,468
|
-2,385
|
3,213
|
1,127
|
1,349
|
6,647
|
2,049
|
-495
|
3,615
|
6,222
|
2,493
|
143
|
|
資本的支出
|
-137
|
-1,054
|
-194
|
-235
|
-148
|
-220
|
-131
|
-196
|
-
|
1,258
|
-506
|
-
|
147
|
-250
|
-2,194
|
-1,662
|
-1,400
|
-320
|
-344
|
-867
|
-264
|
-356
|
-196
|
-177
|
|
投資キャッシュフロー
|
-218
|
1,461
|
-285
|
-305
|
69
|
-236
|
-298
|
-338
|
261
|
1,426
|
-615
|
-362
|
-1,475
|
212
|
-2,329
|
-
|
-1,463
|
-598
|
-414
|
-1,004
|
89
|
-158
|
-326
|
-191
|
|
配当金の支払額
|
-847
|
3
|
-849
|
-12
|
-859
|
-4
|
-849
|
44
|
-857
|
-9
|
-906
|
-
|
-
|
242
|
-992
|
-99
|
-995
|
-12
|
-1,037
|
-13
|
-1,084
|
-9
|
-1,390
|
-18
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,278
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
49
|
-1
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-408
|
-
|
-
|
0
|
-1,408
|
-
|
-
|
0
|
-408
|
-
|
-
|
0
|
-4,966
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-478
|
-2,437
|
-544
|
-9
|
-586
|
-2,314
|
-738
|
160
|
-
|
-575
|
-963
|
-1,888
|
-2,252
|
-8,683
|
-291
|
1,678
|
-600
|
-1,207
|
-1,356
|
-360
|
-808
|
-3,479
|
-1,460
|
639
|