|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
531
|
655
|
483
|
485
|
489
|
555
|
455
|
473
|
471
|
477
|
455
|
475
|
484
|
520
|
463
|
-
|
-
|
533
|
541
|
591
|
612
|
602
|
568
|
585
|
610
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,125
|
2,499
|
3,773
|
-2,731
|
285
|
9,097
|
3,867
|
1,142
|
-
|
11,721
|
1,149
|
-
|
-3,468
|
-2,385
|
3,213
|
-37
|
1,349
|
6,003
|
2,049
|
-495
|
3,615
|
6,222
|
2,493
|
143
|
1,571
|
|
資本的支出
|
-137
|
-1,054
|
-194
|
-172
|
-148
|
-275
|
-131
|
-196
|
-132
|
1,258
|
-506
|
-736
|
-1,154
|
340
|
-2,194
|
26
|
-443
|
-1,456
|
-344
|
-867
|
-264
|
-356
|
-196
|
-177
|
-205
|
|
投資キャッシュフロー
|
-218
|
1,461
|
-285
|
-305
|
69
|
-236
|
-298
|
-338
|
261
|
1,426
|
-615
|
1,352
|
-1,134
|
212
|
-2,329
|
-2,029
|
-438
|
-598
|
-414
|
-1,004
|
89
|
-158
|
-326
|
-191
|
-153
|
|
配当金の支払額
|
-847
|
3
|
-849
|
-12
|
-858
|
-3
|
-849
|
44
|
-
|
65
|
-906
|
-
|
-931
|
242
|
-992
|
-13
|
-1,040
|
77
|
-1,037
|
-13
|
-1,084
|
-9
|
-1,390
|
-18
|
-1,235
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,278
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
49
|
-1
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-408
|
-
|
-
|
0
|
-1,408
|
-
|
-
|
0
|
-408
|
-
|
-
|
0
|
-4,966
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-478
|
-2,437
|
-544
|
-9
|
-586
|
-2,314
|
-738
|
160
|
-
|
-575
|
-963
|
-
|
-2,252
|
-8,683
|
-291
|
1,678
|
-600
|
1,039
|
-1,356
|
-360
|
-808
|
-3,479
|
-1,460
|
639
|
-5,165
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,351
|
5,866
|
2,297
|
-34
|
1,366
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7
|
12.7
|
12.6
|
-0.1
|
5.6
|