| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,000 | 6,971 | 12.9% |
| 商品及び製品 | 1,478 | 1,565 | 5.9% |
| 流動資産合計 | 19,994 | 17,931 | 10.3% |
| 有形固定資産 | 17,961 | 17,082 | 4.9% |
| 投資有価証券 | 433 | 401 | 7.4% |
| 固定資産合計 | 21,946 | 21,027 | 4.2% |
| 総資産 | 41,940 | 38,959 | 7.1% |
| 買掛金 | 915 | 538 | 41.1% |
| 短期借入金 | 1,903 | 2,473 | 29.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,406 | 3,520 | 3.3% |
| 流動負債合計 | 9,144 | 8,631 | 5.6% |
| 長期借入金 | 12,123 | 9,668 | 20.3% |
| 固定負債合計 | 14,440 | 12,020 | 16.8% |
| 総負債 | 23,584 | 20,651 | 12.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,681 | 1,681 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 16,552 | 16,528 | 0.1% |
| 株主資本 | 18,356 | 18,307 | 0.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 964 | 861 | 10.7% |
| 営業キャッシュフロー | 90.2 | 355 | 293.0% |
| 資本的支出 | -443 | -1,917 | 332.5% |
| 投資キャッシュフロー | 146 | 383 | 162.0% |
| 配当金の支払額 | -270 | -270 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | -0.02 | 5.3% |
| 長期借入れによる収入 | 4,080 | 2,750 | 32.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,101 | -4,655 | 50.1% |
| 財務キャッシュフロー | -102 | -1,767 | 1639.6% |
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