|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
136
|
80
|
123
|
97
|
166
|
139
|
128
|
-
|
168
|
114
|
134
|
139
|
146
|
153
|
137
|
145
|
163
|
167
|
168
|
178
|
179
|
179
|
136
|
138
|
147
|
|
営業キャッシュフロー
|
345
|
2,555
|
584
|
-43
|
791
|
-86
|
914
|
959
|
1,813
|
3,894
|
-347
|
-2,653
|
-2,200
|
-3,284
|
1,753
|
-
|
5,127
|
-586
|
1,324
|
5,487
|
220
|
3,619
|
1,152
|
3,621
|
-24
|
|
資本的支出
|
-163
|
-2,685
|
-43
|
-24
|
-16
|
1,601
|
-114
|
-15
|
-1,155
|
-274
|
-100
|
-436
|
-
|
-747
|
-58
|
-142
|
-289
|
-304
|
-535
|
-214
|
-7
|
-91
|
-538
|
-53
|
-142
|
|
投資キャッシュフロー
|
165
|
-3,338
|
6
|
-1,928
|
-3
|
-225
|
1,564
|
1,542
|
-
|
1,129
|
-828
|
-
|
-3,812
|
-581
|
-225
|
320
|
-358
|
-111
|
-578
|
-591
|
-192
|
801
|
-703
|
-153
|
-130
|
|
配当金の支払額
|
-713
|
-204
|
-555
|
-30
|
-557
|
-12
|
-564
|
-15
|
-572
|
-24
|
-571
|
-30
|
-564
|
-19
|
-560
|
-15
|
-
|
2,136
|
-1,571
|
-41
|
-2,151
|
-60
|
-1,344
|
-39
|
-1,346
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
870
|
-511
|
-142
|
-345
|
-997
|
-
|
510
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-713
|
-204
|
-555
|
-30
|
-563
|
-28
|
-564
|
-15
|
87
|
-146
|
-1,081
|
-156
|
-
|
-3,018
|
-522
|
2,931
|
1,712
|
959
|
-846
|
-13
|
-2,151
|
-60
|
-1,344
|
-39
|
-1,346
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
214
|
3,528
|
615
|
3,568
|
-166
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
2.3
|
47.1
|
7.1
|
44.2
|
-2.0
|