|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
247
|
308
|
235
|
228
|
233
|
602
|
45
|
46
|
40
|
27
|
52
|
52
|
-12
|
80
|
81
|
94
|
98
|
113
|
131
|
113
|
132
|
146
|
147
|
156
|
158
|
|
営業キャッシュフロー
|
-643
|
882
|
-128
|
-287
|
-1,128
|
-1,583
|
-30
|
480
|
288
|
1,652
|
458
|
-
|
-770
|
3,497
|
-1,327
|
-1,356
|
-1,616
|
-9,922
|
822
|
2,739
|
1,435
|
2,640
|
1,955
|
1,007
|
1,290
|
|
資本的支出
|
-138
|
-246
|
-84
|
-96
|
-157
|
-72
|
-57
|
-59
|
-
|
77
|
-62
|
-36
|
-188
|
-273
|
-265
|
-
|
-512
|
-187
|
-80
|
-108
|
-117
|
-129
|
-195
|
-320
|
-199
|
|
投資キャッシュフロー
|
-158
|
-637
|
-90
|
-57
|
171
|
-62
|
-68
|
-77
|
-123
|
-37
|
-66
|
-33
|
-
|
896
|
129
|
-31
|
-255
|
-28
|
-91
|
7
|
-110
|
-199
|
-306
|
2,979
|
-196
|
|
配当金の支払額
|
-253
|
-340
|
-253
|
0
|
-1
|
-253
|
-1
|
-1
|
-1
|
236
|
-149
|
56
|
-89
|
173
|
-206
|
1
|
-262
|
500
|
-535
|
2
|
-378
|
1
|
-970
|
3
|
-544
|
|
自己株式の取得による支出
|
-1
|
-1
|
-
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-
|
-1
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-400
|
-1
|
-
|
-1
|
-391
|
-1,577
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,100
|
1,200
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
-330
|
-420
|
-330
|
-420
|
-330
|
-420
|
|
財務キャッシュフロー
|
-267
|
-4,632
|
-271
|
-1,031
|
4,284
|
-15
|
748
|
-
|
1,121
|
-127
|
-542
|
-1,346
|
-
|
-329
|
-534
|
-28
|
-533
|
5,211
|
-1,241
|
-360
|
-828
|
-362
|
-1,423
|
-357
|
-1,000
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
1,318
|
2,512
|
1,760
|
688
|
1,092
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
14.5
|
33.6
|
23.1
|
9.6
|
12.6
|