| （単位：百万円） | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,138 | 2,141 | 2,232 | 2,290 | 2,297 | 2,180 | 2,262 | 2,265 | 2,359 | 4,452 | 6,812 | 5,975 |
| 営業キャッシュフロー | 17,627 | 2,734 | -1,903 | 7,127 | -9,359 | 608 | 6,293 | 16,384 | 1,640 | 6,382 | 7,874 | 21,369 |
| 資本的支出 | 1,321 | -2,435 | -4,860 | -1,708 | 2,291 | -5,616 | -4,578 | -3,355 | -5,250 | -7,804 | -8,153 | -6,902 |
| 投資キャッシュフロー | -19,409 | 4,541 | 2,053 | -2,409 | 17,955 | -7,672 | -9,158 | 1,585 | -484,786 | -19,498 | -5,315 | 3,409 |
| 配当金の支払額 | -31 | -3,776 | -168 | -3,917 | -29 | -3,778 | -167 | -3,917 | -29 | -3,803 | -141 | -3,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 19,350 | - | - | -9 | 15,339 | - | - | -7 | 515,850 | 4,995 | 7,818 | 1,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,193 | -1,567 | -4,247 | -1,568 | -23,975 | -1,494 | -4,432 | -1,650 | -3,277 | -1,774 | -17,666 | -1,820 |
| 財務キャッシュフロー | -2,986 | -5,477 | -411 | -5,627 | -8,771 | -5,422 | 8,700 | -5,724 | 512,385 | -1,354 | -10,774 | -4,521 |
| フリーキャッシュフロー | 13,029 | -3,610 | -1,422 | -279 | 14,467 | |||||||
| FCFマージン（％） | 27.7 | -13.3 | -2.0 | -0.5 | 19.3 |