| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,162 | 1,458 | 25.5% |
| 流動資産合計 | 4,180 | 4,783 | 14.4% |
| 有形固定資産 | 3,787 | 4,087 | 7.9% |
| 投資有価証券 | 185 | 213 | 15.4% |
| 固定資産合計 | 4,321 | 4,654 | 7.7% |
| 総資産 | 8,501 | 9,437 | 11.0% |
| 買掛金 | 762 | 779 | 2.2% |
| 短期借入金 | 1,864 | 1,796 | 3.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 374 | 408 | 9.2% |
| 流動負債合計 | 3,660 | 4,017 | 9.7% |
| 長期借入金 | 1,395 | 1,596 | 14.4% |
| 固定負債合計 | 1,663 | 1,908 | 14.8% |
| 総負債 | 5,323 | 5,925 | 11.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,251 | 1,251 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,269 | 1,352 | 6.5% |
| 株主資本 | 3,179 | 3,512 | 10.5% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 579 | 611 | 5.6% |
| 営業キャッシュフロー | 1,097 | 856 | 22.0% |
| 資本的支出 | -453 | -667 | 47.3% |
| 投資キャッシュフロー | -517 | -618 | 19.4% |
| 配当金の支払額 | -51 | -51.1 | 0.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -0.01 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 787 | 293.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | -545 | 30.0% |
| 財務キャッシュフロー | -404 | -19.6 | 95.2% |