|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
80
|
171
|
59
|
60
|
66
|
53
|
69
|
69
|
75
|
103
|
121
|
-
|
-
|
129
|
118
|
123
|
85
|
153
|
144
|
143
|
173
|
165
|
171
|
180
|
|
営業キャッシュフロー
|
123
|
302
|
66
|
321
|
-113
|
664
|
366
|
339
|
-231
|
303
|
350
|
605
|
-
|
825
|
451
|
970
|
-267
|
80
|
199
|
653
|
266
|
955
|
515
|
349
|
|
資本的支出
|
-106
|
1,000
|
-1,232
|
-144
|
-57
|
-1,678
|
-57
|
-50
|
-1,076
|
-1,104
|
-72
|
-85
|
-97
|
-55
|
-67
|
-50
|
-140
|
-151
|
-115
|
21
|
-237
|
-643
|
-225
|
-512
|
|
投資キャッシュフロー
|
22
|
1,015
|
-1,221
|
-120
|
-1,299
|
-1,423
|
-42
|
-44
|
-
|
-1,078
|
-66
|
-74
|
-153
|
-21
|
-71
|
-51
|
-180
|
24
|
-124
|
-126
|
-271
|
-610
|
-153
|
-532
|
|
配当金の支払額
|
-81
|
2
|
-116
|
-11
|
-84
|
-8
|
-117
|
-
|
-86
|
-1
|
-127
|
-17
|
-
|
65
|
-188
|
-13
|
-176
|
347
|
-409
|
-22
|
-238
|
-270
|
0
|
-240
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,100
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-40
|
-114
|
-37
|
30
|
-11
|
-42
|
-67
|
-
|
-
|
-139
|
-44
|
-4
|
-57
|
-84
|
-84
|
-
|
-
|
-97
|
-84
|
-84
|
-71
|
-67
|
-67
|
-65
|
|
財務キャッシュフロー
|
-122
|
-123
|
-143
|
-33
|
68
|
1,440
|
-190
|
-151
|
248
|
-68
|
-178
|
52
|
-149
|
-74
|
-295
|
-
|
-45
|
-152
|
-499
|
-101
|
-316
|
-345
|
-74
|
-313
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
675
|
30
|
312
|
290
|
-163
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
19.6
|
0.8
|
8.4
|
7.3
|
-3.9
|