日機装【6376】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	2,173	2,123	2,207	2,286	2,261	2,448	2,513	2,639	2,568	2,389	2,343	2,517	2,487	2,598	2,548	2,818	2,704	2,814	2,931	2,751	2,753	2,743	2,780	2,970
営業キャッシュフロー	2,886	4,238	3,387	3,565	1,130	3,855	3,275	3,736	2,745	3,991	3,457	2,287	4,300	1,770	-1,115	-1,361	2,914	5,240	-853	1,083	-676	10,002	1,734	3,185	-16,998	-1,074	4,617	6,887	4,210	3,338	-1,193	11,264
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,746	-3,133	-3,869	-1,197	-3,528	-5,052	-1,263	-1,459	-1,208	-1,503	-1,175	-3,362	-1,510	-1,952	-3,401	-1,212	-724	-1,129	-1,552	-2,622	-1,008	-1,253	-1,000	-1,880
投資キャッシュフロー	-3,354	-1,410	-3,674	-3,780	-1,678	-1,999	434	-1,902	-5,737	-3,324	-3,721	255	-4,067	-4,777	-1,291	-4,422	-1,282	-1,315	82,801	-3,442	-2,508	-1,801	-3,732	-1,184	-781	102	-1,783	-2,523	5,079	-897	-1,310	-2,739
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-712	0	-712	0	-712	0	-712	0	-712	0	-891	0	-827	0	-827	0	-992	0	-994	0	-993	0	-1,193	0
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-2,999	-2,017	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	15,969	0	6,000	3,000	2,595	1,018	4,499	13	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900	25,433	0	0	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,267	-1,529	-1,746	-1,536	-4,348	-1,757	-2,398	-3,111	-10,413	-1,663	-13,526	-7,440	-4,155	-1,429	-1,656	-1,429	-10,399	-1,484	-1,636	-1,792	-3,336	-1,753	-1,397	-1,756
財務キャッシュフロー	461	-178	-3,419	-2,635	4,874	-92	-6,942	-13,374	11,188	179	2,375	-5,218	4,585	-1,388	6,435	-183	3,114	-6,479	-53,270	-12,048	-5,504	-2,191	-3,725	-3,131	19,742	818	-4,369	-2,833	-5,375	-2,917	-3,592	2,097

日機装【6376】 キャッシュフロー計算書

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