| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,325 | 3,109 | 3,250 | 3,121 | 3,615 | 3,312 | 3,464 | 3,542 | 3,565 | 3,640 | 3,455 | 3,599 | 3,707 |
| 営業キャッシュフロー | -3,024 | -6,286 | 9,080 | 14,194 | 21,582 | 26,248 | 4,056 | 7,662 | 614 | 8,965 | 8,510 | 5,181 | 6,367 |
| 投資キャッシュフロー | - | -1,660 | -3,585 | -1,084 | -2,950 | -237 | -627 | -5,606 | -2,691 | -2,910 | -868 | -713 | -3,026 |
| 配当金の支払額 | - | -46 | -2,593 | 0 | -2,174 | 2,217 | -3,585 | 0 | -3,399 | 0 | -4,820 | 0 | -3,913 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 4,549 | -1,099 | -1,982 | -1,471 | 5,451 | -2,773 | -6,377 | -855 | 0 | -4,003 | -5,273 | -725 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | -2,114 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -4,312 | -145 | 3,896 | -82 | 5,445 | -4,083 | -49 | -1,628 | -57 | -1,452 | -49 | -3 |
| 財務キャッシュフロー | - | 2,319 | -3,748 | -3,753 | -4,781 | 5,658 | -8,515 | -6,736 | -6,102 | -302 | -9,047 | -5,578 | -4,887 |