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（単位：百万円）
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2015/3
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2016/3
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2017/3
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2017/12
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2018/12
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2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
13,038
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11,610
|
13,739
|
11,923
|
15,266
|
15,132
|
15,963
|
21,435
|
24,068
|
26,590
|
30,011
|
34,804
|
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営業キャッシュフロー
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11,296
|
21,528
|
33,816
|
44,157
|
34,610
|
26,720
|
64,234
|
72,858
|
37,070
|
70,012
|
100,940
|
40,755
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-31,250
|
-25,755
|
-24,347
|
-34,467
|
-50,892
|
-92,214
|
|
投資キャッシュフロー
|
-15,894
|
-14,344
|
-18,563
|
-7,906
|
-15,927
|
-24,077
|
-29,071
|
-31,361
|
-38,324
|
-35,625
|
-48,554
|
-91,232
|
|
配当金の支払額
|
-4,063
|
-6,623
|
-5,582
|
-6,093
|
-4,575
|
-5,877
|
-5,713
|
-10,455
|
-18,216
|
-18,943
|
-22,763
|
-27,718
|
|
自己株式の取得による支出
|
-11
|
-10
|
-17
|
-5
|
-5,008
|
-15,004
|
-3
|
-20,099
|
-8
|
-11
|
-17
|
-20,077
|
|
長期借入れによる収入
|
4,133
|
4,678
|
14,079
|
3,026
|
689
|
2,585
|
2,772
|
5,191
|
11,138
|
41,769
|
1,595
|
36,178
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-8,830
|
-5,110
|
-19,615
|
-2,078
|
-2,462
|
-2,108
|
-4,426
|
-6,362
|
-6,513
|
-13,267
|
-2,491
|
-14,062
|
|
財務キャッシュフロー
|
-7,044
|
-9,655
|
-15,102
|
11,296
|
-46,412
|
-20,188
|
-9,628
|
-29,489
|
-23,749
|
-4,658
|
-31,915
|
16,836
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
47,103
|
12,723
|
35,545
|
50,048
|
-51,459
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.8
|
1.9
|
4.7
|
5.8
|
-5.4
|