| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 144 | 147 | 2.5% |
| 有価証券 | 33.5 | 31.3 | 6.6% |
| 商品及び製品 | 552 | 531 | 3.8% |
| 流動資産合計 | 1,078 | 1,001 | 7.1% |
| 有形固定資産 | 471 | 486 | 3.1% |
| 投資有価証券 | 21.2 | 26.3 | 24.2% |
| 固定資産合計 | 757 | 790 | 4.3% |
| 総資産 | 1,835 | 1,791 | 2.4% |
| 買掛金 | 262 | 234 | 10.8% |
| 短期借入金 | 19.2 | 11.9 | 37.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 396 | 327 | 17.6% |
| 流動負債合計 | 728 | 613 | 15.7% |
| 長期借入金 | 180 | 212 | 18.0% |
| 固定負債合計 | 293 | 320 | 9.2% |
| 総負債 | 1,021 | 933 | 8.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 324 | 324 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 526 | 580 | 10.3% |
| 株主資本 | 814 | 858 | 5.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 73,035 | 143,932 | 97.1% |
| 資本的支出 | -45,728 | -32,348 | 29.3% |
| 投資キャッシュフロー | -39,035 | -52,833 | 35.3% |
| 配当金の支払額 | -30,816 | -27,640 | 10.3% |
| 財務キャッシュフロー | -8,917 | -85,371 | 857.4% |
油圧ショベルやホイールローダの製造・販売を行う建設機械ビジネスと、マイニング設備の部品開発・サービスを提供するスペシャライズド・パーツ・サービスビジネス。