|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,285
|
1,959
|
1,064
|
1,033
|
1,018
|
926
|
1,033
|
852
|
1,090
|
1,054
|
1,224
|
-
|
-
|
1,230
|
1,191
|
1,213
|
1,221
|
925
|
1,271
|
1,319
|
1,411
|
1,413
|
1,406
|
1,502
|
1,484
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,155
|
6,126
|
-1,209
|
892
|
3,376
|
3,441
|
865
|
-
|
1,530
|
937
|
-122
|
957
|
-
|
-1,998
|
1,827
|
2,821
|
2,540
|
2,784
|
2,944
|
3,240
|
3,595
|
2,692
|
1,851
|
4,226
|
4,378
|
|
資本的支出
|
-727
|
147
|
-393
|
-401
|
-1,982
|
-1,583
|
-622
|
-
|
-910
|
1,631
|
-1,198
|
-2,216
|
-652
|
-1,066
|
-1,631
|
-1,898
|
-331
|
-1,797
|
-1,886
|
-1,036
|
-1,923
|
-891
|
-1,238
|
-1,418
|
-1,345
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,031
|
-13,052
|
-618
|
-558
|
12,169
|
2,532
|
-1,008
|
-3,463
|
-842
|
-1,104
|
1,671
|
5,790
|
1,600
|
-2,288
|
-2,812
|
-1,946
|
-
|
-183
|
-2,994
|
-2,074
|
-2,683
|
-457
|
-2,085
|
-2,027
|
-2,039
|
|
配当金の支払額
|
-1,209
|
-77
|
-1,125
|
-20
|
-1,171
|
27
|
-1,163
|
-18
|
-1,175
|
8
|
-1,162
|
-36
|
-1,190
|
-6
|
-1,144
|
-
|
-1,130
|
-7
|
-1,176
|
-24
|
-1,200
|
-4
|
-1,211
|
-26
|
-1,232
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-437
|
-530
|
-821
|
-
|
-
|
437
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,930
|
0
|
5,000
|
6
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-957
|
-957
|
-6
|
-7
|
-7
|
-12
|
-7
|
-8
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
2,959
|
-2,947
|
-16
|
-17
|
-32
|
-228
|
-283
|
-82
|
-28
|
-14
|
-18
|
-11
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,392
|
4,572
|
-1,447
|
-256
|
-4,132
|
-3,679
|
-1,495
|
-
|
290
|
-535
|
-1,473
|
-2,269
|
-
|
-5,567
|
-1,747
|
-871
|
1,876
|
-1,485
|
-1,475
|
-16
|
1,225
|
-1,811
|
-978
|
-1,917
|
-1,022
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
1,672
|
1,801
|
613
|
2,808
|
3,033
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
4.7
|
1.6
|
6.9
|
7.0
|