| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 417 | 367 | 345 | 360 | 426 | 435 | 577 | 589 | 698 | 757 | 920 | 974 |
| 営業キャッシュフロー | 189 | 428 | 1,303 | 2,060 | -1,199 | 1,670 | 2,178 | 336 | -1,514 | -351 | 7,507 | 9,425 |
| 資本的支出 | -107 | -309 | -311 | -506 | -1,068 | -1,493 | -544 | -471 | -810 | -1,234 | -1,169 | -1,422 |
| 投資キャッシュフロー | 300 | -249 | -307 | -778 | -1,058 | -1,548 | -878 | -796 | -670 | -1,259 | -1,711 | -3,181 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 | -17 | -54 | -80 | -149 | -122 | -217 | -217 | -312 | -356 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | - | -300 | - | -1 | -284 | -1 | -1 | -1 | -1 | -512 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050 | 950 | 1,570 | 400 | 2,800 | 550 | 800 | 3,000 | 5,200 | 4,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -415 | -660 | -919 | -1,089 | -1,466 | -1,160 | -1,230 | -1,602 | -2,111 | -2,718 | -3,113 |
| 財務キャッシュフロー | -51 | -233 | -864 | -361 | 2,820 | -301 | -1,060 | 523 | 4,098 | 3,212 | -3,164 | -1,962 |