|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
225
|
114
|
245
|
246
|
275
|
179
|
264
|
298
|
179
|
324
|
346
|
348
|
-
|
281
|
359
|
378
|
384
|
438
|
350
|
361
|
366
|
354
|
359
|
373
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,461
|
-1,883
|
767
|
2,296
|
3,809
|
597
|
302
|
936
|
2,830
|
367
|
1,386
|
3,787
|
3,339
|
1,224
|
662
|
-
|
-
|
4,006
|
-309
|
690
|
3,471
|
343
|
700
|
4,363
|
|
資本的支出
|
-180
|
-526
|
-50
|
-11
|
-244
|
-363
|
-86
|
-
|
55
|
-102
|
-101
|
-123
|
285
|
-514
|
-285
|
-702
|
-
|
-913
|
-145
|
-65
|
-95
|
-55
|
-95
|
-69
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,071
|
240
|
-543
|
-407
|
-3,244
|
-94
|
-71
|
-620
|
-2,744
|
-4,011
|
-326
|
-990
|
-
|
175
|
-120
|
-
|
-1,236
|
-3,293
|
887
|
-167
|
-189
|
121
|
-234
|
-611
|
|
配当金の支払額
|
-893
|
-92
|
-937
|
-5
|
-892
|
-3
|
-941
|
-4
|
-945
|
0
|
-943
|
0
|
-
|
-6
|
-942
|
-30
|
-942
|
-45
|
-916
|
-3
|
-922
|
-918
|
-4
|
-1,010
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-935
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-454
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,400
|
-
|
-
|
-
|
-1,000
|
-
|
-
|
-
|
4,000
|
1,000
|
2,000
|
0
|
4,500
|
500
|
0
|
6,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-1,214
|
-2,622
|
-1,099
|
-513
|
-2,041
|
-712
|
-1,693
|
-512
|
-241
|
-1,285
|
-1,557
|
-1,526
|
-
|
-2,119
|
-770
|
-474
|
-1,612
|
-1,003
|
-1,320
|
-1,071
|
-1,320
|
-1,320
|
-1,071
|
-1,320
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,136
|
5,956
|
-3,075
|
-1,041
|
-442
|
-1,549
|
-1,174
|
-2,556
|
-
|
6,366
|
-281
|
-2,915
|
924
|
-5,038
|
1,239
|
29
|
79
|
4,369
|
-2,786
|
-1,126
|
-2,294
|
-2,291
|
-1,653
|
-2,341
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
625
|
3,376
|
288
|
605
|
4,294
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
1.8
|
9.8
|
0.8
|
1.7
|
12.1
|