|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
225
|
114
|
245
|
246
|
275
|
179
|
264
|
298
|
311
|
154
|
346
|
348
|
349
|
281
|
359
|
378
|
384
|
394
|
350
|
361
|
366
|
354
|
359
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,461
|
-1,883
|
767
|
2,296
|
3,068
|
1,576
|
302
|
2,020
|
703
|
367
|
1,386
|
3,063
|
-
|
4,457
|
662
|
4,432
|
432
|
3,303
|
-309
|
690
|
3,471
|
343
|
700
|
|
資本的支出
|
-180
|
-526
|
-50
|
-11
|
-244
|
-191
|
-86
|
-40
|
-
|
247
|
-101
|
61
|
-294
|
-514
|
-285
|
-
|
-756
|
-252
|
-145
|
-65
|
-95
|
-55
|
-95
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,071
|
240
|
-543
|
65
|
-3,031
|
-94
|
-71
|
-620
|
-
|
-5,894
|
-326
|
-784
|
-442
|
-619
|
-120
|
-3,281
|
48
|
-416
|
887
|
-167
|
-189
|
121
|
-234
|
|
配当金の支払額
|
-893
|
-92
|
-937
|
-1
|
-895
|
48
|
-941
|
-2
|
-946
|
3
|
-943
|
-
|
-945
|
0
|
-942
|
-30
|
-939
|
-1
|
-916
|
-3
|
-922
|
-918
|
-4
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,327
|
-191
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,400
|
-
|
-
|
-
|
-1,000
|
-
|
-
|
-
|
4,000
|
1,000
|
2,000
|
2,500
|
4,500
|
500
|
0
|
6,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-1,214
|
-2,622
|
-1,099
|
81
|
-2,041
|
-519
|
-1,693
|
-512
|
-
|
54
|
-1,557
|
-
|
-2,768
|
-963
|
-770
|
-474
|
-1,252
|
-1,071
|
-1,320
|
-1,071
|
-1,320
|
-1,320
|
-1,071
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,136
|
5,956
|
-3,075
|
-1,041
|
-442
|
-1,549
|
-1,174
|
-2,556
|
-
|
6,366
|
-281
|
-5,328
|
924
|
-2,046
|
1,239
|
-
|
3,739
|
-1,664
|
-2,786
|
-1,126
|
-2,294
|
-2,291
|
-1,653
|