| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,444 | 2,476 | 1.3% |
| 流動資産合計 | 4,788 | 4,378 | 8.6% |
| 有形固定資産 | 236 | 187 | 20.7% |
| 投資有価証券 | 3.21 | 3.08 | 4.1% |
| 固定資産合計 | 1,887 | 1,585 | 16.0% |
| 総資産 | 6,675 | 5,963 | 10.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 227 | 12.4 | 94.5% |
| 流動負債合計 | 1,845 | 1,860 | 0.8% |
| 長期借入金 | 1,024 | 63.6 | 93.8% |
| 固定負債合計 | 1,130 | 123 | 89.1% |
| 総負債 | 2,975 | 1,983 | 33.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,540 | 3,562 | 0.6% |
| 利益剰余金 | 265 | 557 | 110.2% |
| 株主資本 | 3,700 | 3,980 | 7.6% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 606 | 544 | 10.2% |
| 営業キャッシュフロー | 522 | 1,322 | 153.3% |
| 資本的支出 | -34.8 | -26.3 | 24.4% |
| 投資キャッシュフロー | -463 | -103 | 77.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -1,174 | 418.5% |
| 財務キャッシュフロー | -229 | -1,176 | 414.3% |
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