DMG森精機【6141】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q15	2Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,945	6,307	5,853	5,744	5,814	6,707	5,492	5,377	5,338	5,687	5,584	5,991	5,850	6,591	6,223	6,337	6,772	7,186	7,386	7,797	7,811	8,500	8,134	8,340	8,527	9,613
営業キャッシュフロー	-13,616	-3,226	-11,909	-1,373	-3,225	34,744	-7,826	3,197	12,223	23,829	7,831	13,461	10,560	17,546	12,995	3,832	4,344	22,476	2,495	-10,922	-517	22,591	2,633	13,388	10,589	23,123	12,570	23,613	9,993	23,573	9,311	5,066	5,758	31,473	9,461	-9,419	10,983	33,554	-3,868	5,156	-1,491	26,187
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,050	-5,247	-1,720	-2,146	-2,885	-5,311	-2,074	-1,137	-2,948	-6,486	-7,081	-6,288	-5,746	-7,088	-7,166	-5,324	-7,157	-6,531	-4,199	-4,061	-4,674	-14,234	-2,428	-2,878	-3,100	-8,228
投資キャッシュフロー	-11,063	-8,029	-2,886	-3,830	-2,790	-502	-2,098	-1,975	92	2,594	-3,155	-3,149	-2,999	-9,717	-3,616	-1,622	-9,577	-8,731	-3,122	-3,938	-2,538	-9,261	-4,458	-3,383	-2,968	-8,567	-10,136	-11,503	-11,715	-11,520	-11,105	-10,107	-9,611	-5,907	-10,555	-6,396	-9,593	-11,651	-5,069	-5,970	9,621	-9,796
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,360	-297	-3,646	-398	-736	-137	-1,091	-150	-1,169	-86	-3,417	-328	-3,515	-265	-4,487	-524	-4,689	-329	-5,711	-557	-6,657	-421	-6,494	-579	-6,642	-468
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	-1	-1	0	-2	0	-1	0	0	-1	-6,627
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	39,014	10,798	10,000	0	0	0	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,403	-175	-8,614	-407	-8,521	-28,606	-312	-226	-5,192	-15,152	-372	-466	-910	0	-	-	-5,040	-10,000	-4	-172	6	-5,179	-1,636	-17	-34	-49,115
財務キャッシュフロー	43,045	7,020	-3,139	1,761	-15,011	-1,987	7,046	-24,448	-10,192	-10,132	-34,560	-9,433	-19,139	-2,301	-18,291	-395	5,198	-5,531	-2,639	8,726	6,156	-1,451	256	-3,794	2,149	-16,881	-350	-4,376	-9,661	-24,591	787	6,350	3,015	-26,523	-1,845	5,320	2,965	-12,104	9,995	-13,272	-7,667	-9,411
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						19,320	-6,296	2,278	-4,591	17,959
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						12.6	-5.5	2.0	-4.0	10.5

DMG森精機【6141】 キャッシュフロー計算書

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