| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 19,821 | 16,368 | 17.4% |
| 有価証券 | 1,020 | 1,259 | 23.5% |
| 流動資産合計 | 31,252 | 29,398 | 5.9% |
| 有形固定資産 | 491 | 682 | 38.9% |
| 投資有価証券 | 3,607 | 4,005 | 11.0% |
| 固定資産合計 | 10,365 | 10,813 | 4.3% |
| 総資産 | 41,617 | 40,210 | 3.4% |
| 短期借入金 | 6,544 | 6,408 | 2.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,697 | 2,308 | 36.1% |
| 流動負債合計 | 16,998 | 18,758 | 10.4% |
| 長期借入金 | 5,862 | 8,075 | 37.8% |
| 固定負債合計 | 7,668 | 9,309 | 21.4% |
| 総負債 | 24,665 | 28,067 | 13.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,308 | 4,892 | 33.1% |
| 利益剰余金 | 5,822 | 6,013 | 3.3% |
| 株主資本 | 16,952 | 12,143 | 28.4% |
| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 888 | 1,054 | 18.8% |
| 営業キャッシュフロー | -2,700 | -36.6 | 98.6% |
| 資本的支出 | -125 | -216 | 73.1% |
| 投資キャッシュフロー | 245 | -986 | 502.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 5,115 | 5,000 | 2.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147 | -2,203 | 92.0% |
| 財務キャッシュフロー | 3,055 | -2,993 | 198.0% |
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