|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
405
|
452
|
552
|
581
|
524
|
522
|
514
|
669
|
481
|
484
|
516
|
603
|
535
|
496
|
529
|
577
|
522
|
524
|
574
|
665
|
507
|
518
|
505
|
491
|
480
|
|
営業キャッシュフロー
|
830
|
564
|
2,080
|
1,523
|
1,292
|
1,160
|
2,157
|
-293
|
769
|
1,346
|
2,883
|
-648
|
1,383
|
1,274
|
2,915
|
-756
|
591
|
2,284
|
-41
|
994
|
-681
|
822
|
1,890
|
298
|
2,062
|
|
資本的支出
|
-256
|
-59
|
-171
|
-71
|
-176
|
-158
|
-128
|
-127
|
-165
|
-147
|
-182
|
-247
|
-107
|
-80
|
-77
|
-132
|
-122
|
-87
|
-117
|
-476
|
-118
|
-92
|
-71
|
-116
|
-93
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,793
|
-832
|
-290
|
-120
|
323
|
-486
|
-476
|
206
|
313
|
-166
|
-245
|
-208
|
-89
|
-129
|
-1,972
|
429
|
-252
|
-94
|
-434
|
205
|
-448
|
-405
|
-150
|
-123
|
88
|
|
配当金の支払額
|
-389
|
-11
|
0
|
0
|
-490
|
-20
|
0
|
-1
|
-523
|
-17
|
0
|
0
|
-759
|
-16
|
-1
|
0
|
-986
|
-22
|
0
|
0
|
-992
|
-18
|
-1
|
-999
|
-17
|
|
長期借入れによる収入
|
2,151
|
1,100
|
1
|
1
|
200
|
70
|
0
|
0
|
-
|
-1,915
|
1,000
|
105
|
1,975
|
545
|
1,724
|
139
|
-
|
-
|
700
|
0
|
500
|
300
|
0
|
2,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-735
|
-1,244
|
-780
|
-970
|
-764
|
-803
|
-743
|
-770
|
-723
|
-743
|
-767
|
-732
|
-738
|
-840
|
-891
|
-898
|
-649
|
-627
|
-622
|
-572
|
-355
|
-357
|
-424
|
-1,365
|
-352
|
|
財務キャッシュフロー
|
479
|
-1,694
|
-1,401
|
-104
|
-854
|
-1,135
|
-1,579
|
922
|
-1,988
|
-1,673
|
-1,426
|
2,128
|
-2,518
|
-2,183
|
813
|
1,105
|
-2,996
|
-2,461
|
242
|
-1,017
|
-699
|
407
|
-1,119
|
-1,766
|
-329
|