|
（単位：百万円）
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
-
|
941
|
673
|
550
|
553
|
439
|
85
|
236
|
697
|
313
|
263
|
211
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
941
|
673
|
550
|
553
|
439
|
85
|
236
|
697
|
313
|
263
|
211
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,504
|
1,092
|
1,052
|
996
|
1,007
|
475
|
460
|
1,041
|
488
|
466
|
630
|
|
有形固定資産
|
-
|
94
|
257
|
114
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
|
固定資産合計
|
-
|
286
|
508
|
317
|
167
|
201
|
156
|
124
|
200
|
231
|
77
|
1,500
|
|
総資産
|
-
|
1,791
|
1,600
|
1,369
|
1,164
|
1,209
|
631
|
584
|
1,242
|
720
|
544
|
2,131
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
35
|
116
|
|
流動負債合計
|
-
|
387
|
297
|
325
|
336
|
351
|
271
|
182
|
364
|
246
|
268
|
575
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
250
|
247
|
212
|
1,196
|
|
固定負債合計
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
215
|
290
|
314
|
212
|
1,320
|
|
総負債
|
-
|
387
|
297
|
325
|
336
|
351
|
271
|
397
|
655
|
560
|
480
|
1,896
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
802
|
824
|
824
|
854
|
854
|
881
|
980
|
1,729
|
1,729
|
1,993
|
2,106
|
|
利益剰余金
|
-
|
600
|
479
|
219
|
-27
|
3
|
-521
|
-794
|
-1,143
|
-1,570
|
-1,932
|
-2,012
|
|
株主資本
|
1,322
|
1,403
|
1,303
|
1,044
|
827
|
857
|
360
|
186
|
586
|
159
|
63
|
235
|
|
有利子負債合計
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
250
|
250
|
247
|
1,338
|
|
純有利子負債
|
-
|
-925
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-37
|
-448
|
-64
|
-16
|
1,126
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107.23
|
42.66
|
157.23
|
393.04
|
569.45
|