| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11 | 23 | 22 | 27 | 36 | 112 | 116 | 120 | 122 | 103 | 104 |
| 営業キャッシュフロー | 77 | -568 | 446 | -169 | -363 | -52 | 195 | 849 | 338 | -119 | -107 |
| 資本的支出 | -10 | -62 | -4 | -11 | -7 | -7 | -4 | -23 | -24 | -13 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -131 | -94 | -390 | -484 | -3 | -241 | 174 | 87 | -67 | 49 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -12 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,050 | - | 700 | - | 100 | - | 300 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -52 | -223 | -230 | -355 | -340 | -309 | -177 | -217 | -166 |
| 財務キャッシュフロー | 11 | 10 | 1,005 | 208 | 485 | -413 | 146 | -424 | 107 | -235 | 311 |