| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,175 | 4,103 | 1.7% |
| 商品及び製品 | 1,184 | 1,194 | 0.9% |
| 流動資産合計 | 9,039 | 9,416 | 4.2% |
| 有形固定資産 | 10,777 | 10,457 | 3.0% |
| 投資有価証券 | 1,832 | 1,884 | 2.8% |
| 固定資産合計 | 14,026 | 13,952 | 0.5% |
| 総資産 | 23,065 | 23,368 | 1.3% |
| 買掛金 | 499 | 278 | 44.2% |
| 短期借入金 | 3,619 | 4,519 | 24.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 309 | 209 | 32.3% |
| 流動負債合計 | 5,993 | 5,673 | 5.3% |
| 長期借入金 | 3,549 | 3,440 | 3.1% |
| 固定負債合計 | 4,677 | 4,631 | 1.0% |
| 総負債 | 10,669 | 10,304 | 3.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 549 | 553 | 0.7% |
| 利益剰余金 | 10,533 | 10,960 | 4.1% |
| 株主資本 | 12,396 | 13,063 | 5.4% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 674 | 843 | 25.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,918 | -441 | 123.0% |
| 資本的支出 | -4,589 | -258 | 94.4% |
| 投資キャッシュフロー | -2,453 | -295 | 88.0% |
| 配当金の支払額 | -147 | -204 | 38.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -209 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -368 | 540 | 246.7% |