| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31 | 46 | 70 | 105 | 119 | 135 | 177 | 131 | 135 | 140 | 154 | 105 |
| 営業キャッシュフロー | 76 | 158 | -179 | 122 | -144 | -148 | 272 | -209 | -133 | 217 | 200 | 275 |
| 資本的支出 | -45 | -120 | -82 | -84 | -92 | -48 | -18 | -35 | -107 | -77 | -42 | -41 |
| 投資キャッシュフロー | 3 | -225 | -336 | -538 | 149 | -292 | -189 | -564 | -155 | -12 | -32 | 36 |
| 配当金の支払額 | - | - | -24 | -26 | -31 | -31 | -31 | -32 | -1 | -1 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 570 | - | 100 | 300 | - | 805 | 1,260 | 424 | 19 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -353 | -145 | -88 | -106 | -156 | -160 | -253 | -430 | -391 | -357 | -274 |
| 財務キャッシュフロー | 550 | 143 | 334 | 383 | 415 | 313 | 265 | 895 | -315 | -301 | -260 | -234 |
| フリーキャッシュフロー | -243 | -239 | 141 | 159 | 234 | |||||||
| FCFマージン（％） | -7.7 | -5.1 | 3.1 | 3.8 | 6.0 |