大谷工業【5939】キャッシュフロー計算書

（単位：千円）	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q21	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
減価償却費	34,455	38,857	41,675	43,566	44,721	40,550	42,050	43,391	62,234	34,867	30,408	36,171	38,980	36,406	43,119	-	57,966	29,805	30,615	31,433	34,893	38,466	60,527	66,468	67,589
営業キャッシュフロー	-226,548	95,183	40,943	145,256	349,898	138,331	-73,776	-78,271	70,664	9,218	-333,026	168,905	46,975	229,397	-23,554	71,557	-93,411	263,550	99,110	254,836	165,910	-348,917	91,451	213,764	-217,769
資本的支出	32,491	-45,287	-68,553	-79,408	80,993	-58,103	-225,203	-199,592	-29,399	-96,027	-5,467	-72,134	-31,837	-15,015	-35,854	-	97,847	-29,125	-301,052	-22,379	-2,474	-376,165	-11,225	-37,641	-33,403
投資キャッシュフロー	71,470	-44,151	-66,195	-77,234	79,333	-56,567	-223,587	-16,184	-28,658	-99,371	-89,902	-18,959	-29,775	-12,328	-17,974	-9,722	-186,714	-26,930	-309,071	-20,465	-221	-371,798	-9,266	-37,342	-40,530
配当金の支払額	32	-21,821	-1,621	-29	68	-22,071	-1,234	-9	76	-21,984	-1,248	-3	0	-22,139	-1,011	-24	-10	-22,280	-1,010	0	0	-22,467	-784	-17	-2
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-316
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-25,000	-	-	0	-25,000
財務キャッシュフロー	-37,341	-24,159	-3,964	-1,616	-3,755	-24,433	-3,602	-843	-5,530	-21,984	-1,248	4,645	-499,865	-22,139	-	525,142	-25,387	-22,436	-26,231	-348	-25,349	-23,626	-72,197	179,191	-51,251

大谷工業【5939】 キャッシュフロー計算書