| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 124 | 124 | 0.8% |
| 有価証券 | 13 | 7.18 | 44.9% |
| 売掛金 | 300 | 284 | 5.4% |
| 商品及び製品 | 248 | 244 | 1.8% |
| 流動資産合計 | 731 | 701 | 4.0% |
| 有形固定資産 | 378 | 366 | 3.3% |
| 投資有価証券 | 59.7 | 61 | 2.2% |
| 固定資産合計 | 1,156 | 1,130 | 2.3% |
| 総資産 | 1,887 | 1,831 | 3.0% |
| 買掛金 | 249 | 247 | 0.8% |
| 短期借入金 | 4.33 | 4.44 | 2.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 209 | 190 | 8.9% |
| 流動負債合計 | 595 | 572 | 3.8% |
| 長期借入金 | 435 | 432 | 0.8% |
| 固定負債合計 | 648 | 639 | 1.3% |
| 総負債 | 1,242 | 1,211 | 2.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 627 | 628 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 227 | 207 | 8.9% |
| 株主資本 | 644 | 620 | 3.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 81,330 | 83,193 | 2.3% |
| 営業キャッシュフロー | 47,990 | 100,002 | 108.4% |
| 資本的支出 | -37,870 | -34,359 | 9.3% |
| 投資キャッシュフロー | -29,876 | -28,127 | 5.9% |
| 配当金の支払額 | -25,840 | -25,849 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,100 | 43,596 | 68.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,229 | -86,940 | 6.7% |
| 財務キャッシュフロー | -3,673 | -72,470 | 1873.0% |
ウォーターテクノロジー事業では衛生機器やシステムキッチン、ハウジングテクノロジー事業ではサッシや太陽光発電システムを提供。