| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,870 | 5,148 | 5.7% |
| 売掛金 | 5,040 | 4,976 | 1.3% |
| 商品及び製品 | 2,611 | 2,165 | 17.1% |
| 流動資産合計 | 17,444 | 16,844 | 3.4% |
| 有形固定資産 | 4,963 | 5,072 | 2.2% |
| 投資有価証券 | 2,209 | 2,420 | 9.6% |
| 固定資産合計 | 9,334 | 9,441 | 1.1% |
| 総資産 | 26,777 | 26,285 | 1.8% |
| 買掛金 | 1,292 | 930 | 28.0% |
| 短期借入金 | 1,600 | 1,280 | 20.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 977 | 911 | 6.7% |
| 流動負債合計 | 9,901 | 7,082 | 28.5% |
| 長期借入金 | 1,033 | 1,490 | 44.2% |
| 固定負債合計 | 1,845 | 2,513 | 36.2% |
| 総負債 | 11,746 | 9,595 | 18.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,309 | 6,306 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 7,909 | 9,126 | 15.4% |
| 株主資本 | 15,032 | 16,690 | 11.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 686 | 499 | 27.3% |
| 営業キャッシュフロー | 2,458 | 517 | 79.0% |
| 資本的支出 | -212 | -154 | 27.2% |
| 投資キャッシュフロー | -552 | -257 | 53.5% |
| 配当金の支払額 | -146 | -117 | 19.7% |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 1,500 | 265.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032 | -1,109 | 7.5% |
| 財務キャッシュフロー | -1,417 | -217 | 84.7% |
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