| （単位：百万円） | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 311 | 353 | 363 | 279 | 392 | 396 | 414 | 420 | 445 | 476 |
| 営業キャッシュフロー | 721 | 102 | 1,231 | -397 | 1,231 | 859 | 1,753 | 993 | 1,653 | 1,162 |
| 資本的支出 | 201 | -127 | -21 | 553 | -251 | -265 | -808 | -167 | -939 | -88 |
| 投資キャッシュフロー | 209 | -140 | -66 | 673 | -315 | -303 | -959 | -180 | -964 | -90 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -454 | 0 | -527 | 0 | -1,014 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,654 | - | - | 13,461 | -475 | - | - | 0 | -475 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -1,214 | -292 | -772 | 408 | 983 | -780 | -999 | -785 | -815 | -1,359 |
| フリーキャッシュフロー | 594 | 945 | 826 | 714 | 1,074 | |||||
| FCFマージン（％） | 15.38 | 21.29 | 21.77 | 15.62 | 23.95 |