| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,141 | 1,927 | 10.0% |
| 流動資産合計 | 3,519 | 3,443 | 2.2% |
| 有形固定資産 | 212 | 195 | 8.4% |
| 投資有価証券 | 19 | 48.4 | 154.8% |
| 固定資産合計 | 860 | 899 | 4.5% |
| 総資産 | 4,379 | 4,342 | 0.9% |
| 短期借入金 | 90 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 370 | 207 | 44.1% |
| 流動負債合計 | 1,328 | 1,136 | 14.5% |
| 長期借入金 | 602 | 285 | 52.6% |
| 固定負債合計 | 738 | 456 | 38.3% |
| 総負債 | 2,066 | 1,591 | 23.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,006 | 1,218 | 21.2% |
| 利益剰余金 | 1,269 | 1,476 | 16.4% |
| 株主資本 | 2,313 | 2,750 | 18.9% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74,819 | 57,567 | 23.1% |
| 営業キャッシュフロー | 185,313 | 341,565 | 84.3% |
| 資本的支出 | -6,739 | -6,537 | 3.0% |
| 投資キャッシュフロー | -146,954 | -83,568 | 43.1% |
| 配当金の支払額 | － | -69,770 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,270 | -480,196 | 17.3% |
| 財務キャッシュフロー | 775,574 | -519,454 | 167.0% |
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