|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
4,215
|
4,010
|
4,049
|
4,128
|
4,159
|
4,316
|
4,394
|
4,371
|
4,409
|
4,563
|
4,686
|
4,669
|
4,428
|
4,419
|
4,518
|
5,124
|
4,711
|
4,810
|
5,347
|
4,402
|
4,705
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,367
|
72
|
1,772
|
12,318
|
4,740
|
6,393
|
-282
|
4,049
|
-1,265
|
1,778
|
3,693
|
12,581
|
-169
|
4,663
|
10,436
|
11,075
|
7,650
|
10,164
|
-1,876
|
13,224
|
-48
|
|
資本的支出
|
-6,061
|
-6,522
|
-4,457
|
-3,251
|
-2,982
|
-4,056
|
-2,237
|
-2,576
|
-4,243
|
-3,718
|
-5,109
|
-3,809
|
-4,552
|
-3,145
|
-3,162
|
-5,463
|
-3,391
|
-3,008
|
-4,308
|
-3,363
|
-5,738
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,763
|
-7,062
|
-3,333
|
-3,409
|
-2,861
|
-4,017
|
-2,326
|
-2,958
|
-4,194
|
-3,511
|
-5,184
|
-2,971
|
-4,750
|
-3,625
|
-3,319
|
-5,738
|
-3,474
|
-3,213
|
-4,499
|
-2,537
|
-6,325
|
|
配当金の支払額
|
-1,092
|
-40
|
-1
|
-2
|
0
|
-3
|
-321
|
-4
|
-313
|
-12
|
-619
|
-29
|
-779
|
-31
|
-1,128
|
-3
|
-1,396
|
-57
|
-1,369
|
-5
|
-1,621
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
13,704
|
1,702
|
654
|
2,610
|
807
|
1,037
|
10
|
12
|
-
|
-
|
1,600
|
87
|
-
|
-
|
98
|
1,190
|
-
|
-
|
2,400
|
0
|
20,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-3,918
|
-727
|
-2,240
|
-721
|
-1,844
|
-1,468
|
-3,788
|
-950
|
-2,157
|
-8,035
|
-2,303
|
-870
|
-1,771
|
-822
|
-2,013
|
-2,162
|
-1,903
|
-2,859
|
-4,231
|
-1,137
|
-1,618
|
|
財務キャッシュフロー
|
9,369
|
5,828
|
-1,776
|
-3,703
|
-482
|
-285
|
-1,664
|
495
|
-515
|
920
|
-2,267
|
-994
|
-996
|
-637
|
-3,662
|
-3,298
|
-5,014
|
-4,245
|
-3,340
|
-2,302
|
7,769
|