リョービ【5851】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
減価償却費	4,215	4,010	4,049	4,128	4,159	4,316	4,394	4,371	4,409	4,563	4,686	4,669	4,428	4,419	4,518	5,124	4,711	4,810	5,347	4,402	4,856	4,791	4,705	4,903	4,870
営業キャッシュフロー	-2,367	72	1,772	12,318	4,740	6,393	-282	4,049	-1,265	1,778	3,693	12,581	-169	4,663	10,436	11,075	7,650	10,164	-1,876	13,224	-4,084	8,368	-48	9,652	700
資本的支出	-6,061	-6,522	-4,457	-3,251	-2,982	-4,056	-2,237	-2,576	-4,243	-3,718	-5,109	-3,809	-4,552	-3,145	-3,162	-5,463	-3,391	-3,008	-4,308	-3,363	-5,223	-6,174	-5,738	-3,431	-3,809
投資キャッシュフロー	-3,763	-7,062	-3,333	-3,409	-2,861	-4,017	-2,326	-2,958	-4,194	-3,511	-5,184	-2,971	-4,750	-3,625	-3,319	-5,738	-3,474	-3,213	-4,499	-2,537	-8,653	-4,434	-6,325	-3,117	-2,225
配当金の支払額	-1,092	-40	-1	-2	0	-3	-321	-4	-313	-12	-619	-29	-779	-31	-1,128	-3	-1,396	-57	-1,369	-5	-1,329	-44	-1,621	3	-1,546
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
長期借入れによる収入	13,704	1,702	654	2,610	807	1,037	10	12	-	-	1,600	87	-	-	98	1,190	-	-	2,400	0	500	0	20,300	3,300	-
長期借入金の返済による支出	-3,918	-727	-2,240	-721	-1,844	-1,468	-3,788	-950	-2,157	-8,035	-2,303	-870	-1,771	-822	-2,013	-2,162	-1,903	-2,859	-4,231	-1,137	-1,990	-1,006	-1,618	-2,930	-3,070
財務キャッシュフロー	9,369	5,828	-1,776	-3,703	-482	-285	-1,664	495	-515	920	-2,267	-994	-996	-637	-3,662	-3,298	-5,014	-4,245	-3,340	-2,302	6,992	-2,782	7,769	-4,328	-2,480

リョービ【5851】 キャッシュフロー計算書