| （単位：百万円） | 4Q20 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | 2,297 | 1,827 | 2,138 | 1,500 | 1,856 | 1,366 | 1,283 | 1,352 | 1,128 | 1,376 |
| 流動資産合計 | - | 2,917 | 2,505 | 2,943 | 2,571 | 2,806 | 2,530 | 2,341 | 2,632 | 2,424 | 2,672 |
| 有形固定資産 | - | 28 | 16 | 15 | 14 | 14 | 115 | 114 | 119 | 119 | 119 |
| 投資有価証券 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | - | 215 | 190 | 214 | 257 | 277 | 607 | 572 | 570 | 555 | 545 |
| 総資産 | - | 3,133 | 2,695 | 3,158 | 2,828 | 3,084 | 3,137 | 2,913 | 3,203 | 2,979 | 3,217 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 300 | 375 | 300 | 175 | 100 | 399 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 310 | 301 | 276 | 276 | 264 | 352 | 358 | 381 | 504 | 510 |
| 流動負債合計 | - | 902 | 862 | 1,022 | 900 | 1,137 | 1,336 | 1,232 | 1,173 | 1,249 | 1,587 |
| 長期借入金 | - | 427 | 786 | 843 | 774 | 1,017 | 1,097 | 1,068 | 1,446 | 1,228 | 1,205 |
| 固定負債合計 | - | 427 | 786 | 843 | 774 | 1,017 | 1,114 | 1,088 | 1,466 | 1,247 | 1,227 |
| 総負債 | - | 1,330 | 1,649 | 1,866 | 1,675 | 2,155 | 2,451 | 2,322 | 2,640 | 2,497 | 2,814 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 3,675 | 3,183 | 4,174 | 4,175 | 4,175 | 4,175 | 1,281 | 606 | 606 | 606 |
| 利益剰余金 | - | -1,887 | -2,150 | -2,893 | -3,033 | -3,257 | -3,500 | -704 | -59 | -141 | -221 |
| 株主資本 | 3,687 | 1,801 | 1,045 | 1,292 | 1,153 | 929 | 686 | 591 | 562 | 482 | 402 |