| （単位：百万円） | 4Q20 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | 675 | 527 | 1,222 | 1,185 | 1,110 | 872 | 668 | 535 | 590 | 468 |
| 売掛金 | - | - | - | - | 269 | 127 | 234 | - | 477 | 223 | 192 |
| 商品及び製品 | - | 28 | 54 | 25 | 14 | 15 | 32 | 47 | 61 | 44 | 33 |
| 流動資産合計 | - | 912 | 832 | 1,677 | 1,497 | 1,313 | 1,183 | 1,235 | 1,101 | 905 | 739 |
| 有形固定資産 | - | 81 | 69 | 82 | 74 | 84 | 82 | 82 | 91 | 89 | 81 |
| 固定資産合計 | - | 127 | 104 | 107 | 97 | 107 | 107 | 107 | 113 | 106 | 95 |
| 総資産 | - | 1,039 | 937 | 1,785 | 1,594 | 1,420 | 1,290 | 1,342 | 1,215 | 1,012 | 834 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 7 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 流動負債合計 | - | 157 | 176 | 281 | 211 | 188 | 173 | 250 | 197 | 188 | 183 |
| 長期借入金 | - | 400 | 392 | 473 | 468 | 464 | 460 | 456 | 451 | 446 | 442 |
| 固定負債合計 | - | 402 | 394 | 475 | 470 | 466 | 462 | 458 | 453 | 448 | 444 |
| 総負債 | - | 559 | 571 | 757 | 682 | 655 | 635 | 709 | 650 | 637 | 627 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 875 | 710 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,328 |
| 利益剰余金 | - | -395 | -345 | -300 | -415 | -562 | -672 | -694 | -763 | -952 | -1,122 |
| 株主資本 | 875 | 480 | 365 | 1,028 | 912 | 765 | 655 | 633 | 564 | 375 | 206 |