|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
596
|
521
|
1,204
|
1,075
|
1,054
|
662
|
609
|
847
|
1,131
|
932
|
920
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
596
|
521
|
1,204
|
1,075
|
1,054
|
662
|
609
|
847
|
1,131
|
932
|
920
|
|
流動資産合計
|
-
|
643
|
570
|
1,280
|
1,162
|
1,165
|
810
|
845
|
1,141
|
1,445
|
1,211
|
1,379
|
|
有形固定資産
|
-
|
163
|
186
|
292
|
298
|
359
|
343
|
308
|
332
|
307
|
357
|
338
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29
|
-
|
-
|
-
|
47
|
|
固定資産合計
|
-
|
288
|
349
|
540
|
568
|
668
|
1,088
|
1,111
|
1,184
|
1,197
|
1,307
|
1,326
|
|
総資産
|
-
|
932
|
919
|
1,821
|
1,730
|
1,834
|
1,899
|
1,957
|
2,326
|
2,643
|
2,519
|
2,706
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
64
|
55
|
61
|
61
|
61
|
49
|
39
|
32
|
43
|
48
|
49
|
|
流動負債合計
|
-
|
336
|
282
|
558
|
403
|
526
|
555
|
577
|
901
|
1,098
|
897
|
1,066
|
|
長期借入金
|
-
|
321
|
265
|
204
|
189
|
174
|
170
|
164
|
157
|
230
|
217
|
205
|
|
固定負債合計
|
-
|
327
|
271
|
214
|
199
|
184
|
181
|
175
|
167
|
240
|
227
|
215
|
|
総負債
|
-
|
664
|
554
|
772
|
602
|
711
|
736
|
752
|
1,069
|
1,339
|
1,125
|
1,281
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
402
|
402
|
834
|
861
|
862
|
862
|
862
|
862
|
862
|
862
|
862
|
|
利益剰余金
|
-
|
-135
|
-38
|
214
|
266
|
260
|
300
|
341
|
394
|
432
|
520
|
544
|
|
株主資本
|
121
|
267
|
364
|
1,048
|
1,127
|
1,123
|
1,163
|
1,204
|
1,256
|
1,303
|
1,394
|
1,423
|
|
有利子負債合計
|
-
|
385
|
321
|
266
|
251
|
235
|
220
|
204
|
190
|
274
|
265
|
254
|
|
純有利子負債
|
-
|
-212
|
-201
|
-938
|
-825
|
-819
|
-443
|
-406
|
-658
|
-858
|
-668
|
-666
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
143.74
|
87.99
|
25.4
|
22.27
|
21.01
|
18.98
|
16.98
|
15.14
|
21.02
|
19.07
|
17.92
|