|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
現金同等物
|
-
|
402
|
384
|
443
|
673
|
604
|
563
|
604
|
664
|
707
|
670
|
709
|
793
|
873
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
402
|
384
|
443
|
673
|
604
|
563
|
604
|
664
|
707
|
670
|
709
|
793
|
873
|
|
流動資産合計
|
-
|
699
|
693
|
759
|
985
|
924
|
890
|
961
|
1,017
|
1,199
|
1,142
|
1,218
|
1,292
|
1,382
|
|
有形固定資産
|
-
|
47
|
38
|
41
|
43
|
43
|
41
|
39
|
37
|
36
|
33
|
32
|
37
|
37
|
|
固定資産合計
|
-
|
180
|
171
|
170
|
176
|
170
|
176
|
178
|
191
|
291
|
298
|
300
|
420
|
410
|
|
総資産
|
-
|
879
|
864
|
929
|
1,162
|
1,095
|
1,067
|
1,140
|
1,208
|
1,491
|
1,440
|
1,519
|
1,712
|
1,792
|
|
短期借入金
|
-
|
15
|
15
|
15
|
15
|
55
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
150
|
150
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
65
|
66
|
70
|
64
|
45
|
44
|
40
|
37
|
49
|
42
|
38
|
31
|
45
|
|
流動負債合計
|
-
|
333
|
324
|
369
|
350
|
341
|
307
|
343
|
350
|
510
|
431
|
453
|
618
|
616
|
|
長期借入金
|
-
|
289
|
223
|
170
|
119
|
43
|
33
|
25
|
18
|
87
|
76
|
70
|
66
|
139
|
|
固定負債合計
|
-
|
359
|
270
|
209
|
158
|
82
|
71
|
63
|
55
|
160
|
149
|
144
|
139
|
213
|
|
総負債
|
-
|
692
|
595
|
579
|
509
|
423
|
378
|
406
|
406
|
671
|
581
|
597
|
758
|
829
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
188
|
188
|
188
|
482
|
482
|
482
|
482
|
483
|
500
|
509
|
511
|
517
|
517
|
|
利益剰余金
|
-
|
-2
|
80
|
161
|
170
|
189
|
206
|
251
|
318
|
319
|
349
|
410
|
437
|
445
|
|
株主資本
|
124
|
187
|
269
|
350
|
652
|
671
|
688
|
733
|
802
|
820
|
859
|
921
|
954
|
962
|
|
有利子負債合計
|
-
|
370
|
304
|
255
|
199
|
144
|
92
|
81
|
70
|
152
|
134
|
124
|
248
|
335
|
|
純有利子負債
|
-
|
-32
|
-80
|
-188
|
-475
|
-460
|
-471
|
-523
|
-594
|
-556
|
-537
|
-586
|
-546
|
-539
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
197.95
|
113.31
|
72.97
|
30.51
|
21.51
|
13.47
|
11.05
|
8.8
|
18.57
|
15.63
|
13.5
|
26.04
|
34.91
|