|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
2,028
|
2,355
|
2,549
|
3,033
|
3,232
|
3,297
|
3,272
|
3,354
|
3,571
|
3,503
|
2,924
|
3,096
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
2,028
|
2,355
|
2,549
|
3,033
|
3,232
|
3,297
|
3,272
|
3,354
|
3,571
|
3,503
|
2,924
|
3,096
|
|
流動資産合計
|
-
|
2,163
|
2,506
|
2,679
|
3,163
|
3,367
|
3,428
|
3,384
|
3,478
|
3,699
|
3,640
|
3,065
|
3,232
|
|
有形固定資産
|
-
|
168
|
119
|
99
|
87
|
74
|
68
|
62
|
53
|
44
|
37
|
47
|
39
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
297
|
|
固定資産合計
|
-
|
238
|
178
|
152
|
138
|
124
|
110
|
301
|
290
|
284
|
368
|
439
|
538
|
|
総資産
|
-
|
2,401
|
2,685
|
2,832
|
3,302
|
3,492
|
3,538
|
3,686
|
3,769
|
3,984
|
4,008
|
3,504
|
3,770
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
14
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
285
|
354
|
310
|
278
|
346
|
292
|
327
|
299
|
373
|
338
|
315
|
390
|
|
長期借入金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
-
|
38
|
42
|
47
|
50
|
52
|
55
|
57
|
59
|
61
|
43
|
51
|
54
|
|
総負債
|
-
|
324
|
397
|
357
|
329
|
399
|
347
|
384
|
358
|
435
|
382
|
366
|
444
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
652
|
652
|
652
|
909
|
910
|
933
|
933
|
933
|
938
|
938
|
938
|
984
|
|
利益剰余金
|
-
|
1,496
|
1,868
|
2,055
|
2,156
|
2,275
|
2,350
|
2,460
|
2,569
|
2,703
|
2,780
|
3,033
|
3,176
|
|
株主資本
|
1,463
|
2,077
|
2,288
|
2,474
|
2,973
|
3,092
|
3,190
|
3,301
|
3,410
|
3,548
|
3,625
|
3,137
|
3,326
|
|
有利子負債合計
|
-
|
19
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-2,009
|
-2,351
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
0.92
|
0.18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|