| （単位：百万円） | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 280 | 372 | 367 | 369 | 398 |
| 営業キャッシュフロー | 865 | 410 | 1,505 | -1,333 | 3,561 |
| 資本的支出 | -806 | -2,256 | -2,912 | -3,197 | -7,739 |
| 投資キャッシュフロー | -1,040 | -2,529 | -3,051 | -3,382 | -7,926 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - |
| 長期借入れによる収入 | 503 | 3,181 | 922 | 7,333 | 9,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -624 | -1,133 | -1,558 | -5,661 |
| 財務キャッシュフロー | 121 | 2,377 | 2,865 | 3,883 | 4,182 |
| フリーキャッシュフロー | 59 | -1,846 | -1,407 | -4,530 | -4,179 |
| FCFマージン（％） | 1.6 | -31.6 | -20.2 | -57.0 | -42.7 |