| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 166 | 158 | 4.8% |
| 流動資産合計 | 25,949 | 26,791 | 3.2% |
| 有形固定資産 | 10,748 | 3,429 | 68.1% |
| 投資有価証券 | 895 | 861 | 3.8% |
| 固定資産合計 | 13,008 | 5,331 | 59.0% |
| 総資産 | 38,958 | 32,123 | 17.5% |
| 買掛金 | 2,567 | 2,752 | 7.2% |
| 短期借入金 | 2,025 | 7,012 | 246.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 85 | 32 | 62.4% |
| 流動負債合計 | 13,121 | 15,146 | 15.4% |
| 長期借入金 | － | 197 | － |
| 固定負債合計 | 4,068 | 3,315 | 18.5% |
| 総負債 | 17,189 | 18,461 | 7.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 12,721 | 12,721 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,891 | -277 | 104.0% |
| 株主資本 | 21,768 | 13,661 | 37.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,017 | 993 | 2.4% |
| 営業キャッシュフロー | -2,329 | -4,109 | 76.4% |
| 資本的支出 | -641 | -949 | 48.0% |
| 投資キャッシュフロー | 10,580 | -846 | 108.0% |
| 配当金の支払額 | -73 | -732 | 902.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -96 | 63.8% |
| 財務キャッシュフロー | -8,150 | 4,329 | 153.1% |