|
（単位：百万円）
|
2013/11
|
2014/11
|
2015/11
|
2016/11
|
2017/11
|
2018/11
|
2019/11
|
2020/11
|
2021/11
|
2022/11
|
2023/11
|
2024/11
|
2025/11
|
|
現金同等物
|
-
|
528
|
588
|
480
|
342
|
494
|
257
|
825
|
907
|
325
|
385
|
464
|
525
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
528
|
588
|
480
|
342
|
494
|
257
|
825
|
907
|
325
|
385
|
464
|
525
|
|
売掛金
|
-
|
595
|
563
|
615
|
643
|
499
|
463
|
281
|
291
|
383
|
563
|
503
|
612
|
|
商品及び製品
|
-
|
298
|
324
|
390
|
420
|
421
|
356
|
262
|
236
|
491
|
609
|
377
|
363
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,553
|
1,597
|
1,561
|
1,469
|
1,469
|
1,153
|
1,515
|
1,588
|
1,585
|
1,869
|
1,719
|
1,737
|
|
有形固定資産
|
-
|
482
|
490
|
534
|
528
|
346
|
365
|
352
|
344
|
345
|
578
|
581
|
612
|
|
投資有価証券
|
-
|
42
|
19
|
19
|
24
|
27
|
-
|
-
|
-
|
5
|
1
|
5
|
2
|
|
固定資産合計
|
-
|
661
|
641
|
686
|
671
|
483
|
466
|
445
|
464
|
486
|
917
|
832
|
835
|
|
総資産
|
-
|
2,214
|
2,238
|
2,248
|
2,140
|
1,952
|
1,619
|
1,960
|
2,053
|
2,072
|
2,787
|
2,552
|
2,573
|
|
買掛金
|
-
|
70
|
62
|
99
|
105
|
63
|
69
|
28
|
21
|
69
|
246
|
212
|
331
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
121
|
112
|
8
|
13
|
-
|
0
|
3
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
128
|
191
|
233
|
232
|
291
|
292
|
278
|
241
|
179
|
156
|
120
|
101
|
|
流動負債合計
|
-
|
327
|
366
|
478
|
507
|
529
|
731
|
569
|
398
|
421
|
680
|
632
|
728
|
|
長期借入金
|
-
|
235
|
370
|
554
|
497
|
550
|
252
|
344
|
420
|
366
|
725
|
616
|
581
|
|
固定負債合計
|
-
|
351
|
498
|
688
|
637
|
692
|
344
|
418
|
507
|
439
|
932
|
831
|
803
|
|
総負債
|
-
|
678
|
864
|
1,166
|
1,145
|
1,222
|
1,076
|
988
|
906
|
861
|
1,613
|
1,464
|
1,531
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
1,403
|
1,403
|
1,403
|
1,403
|
1,509
|
1,665
|
2,074
|
2,301
|
2,539
|
2,954
|
3,283
|
3,581
|
|
利益剰余金
|
-
|
140
|
3
|
-292
|
-377
|
-752
|
-1,124
|
-1,107
|
-1,148
|
-1,314
|
-1,937
|
-2,312
|
-2,652
|
|
株主資本
|
1,531
|
1,535
|
1,373
|
1,081
|
994
|
730
|
543
|
971
|
1,146
|
1,210
|
1,174
|
1,087
|
1,041
|
|
有利子負債合計
|
-
|
364
|
561
|
788
|
730
|
841
|
667
|
735
|
670
|
559
|
882
|
737
|
686
|
|
純有利子負債
|
-
|
-165
|
-28
|
308
|
388
|
347
|
409
|
-91
|
-238
|
233
|
497
|
272
|
161
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
23.71
|
40.88
|
72.92
|
73.45
|
115.25
|
122.9
|
75.71
|
58.54
|
46.21
|
75.14
|
67.87
|
65.97
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
506
|
805
|
926
|
668
|
644
|