| （単位：百万円） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 414 | 549 | 538 | 436 | 336 | 129 |
| 営業キャッシュフロー | -595 | -922 | -1,545 | -3,519 | -3,087 | -253 |
| 資本的支出 | -105 | -205 | -292 | -122 | -45 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -421 | -987 | -2,289 | -1,239 | -394 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 561 | 857 | 1,310 | 680 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -1,304 | -825 | -759 | -505 | -667 |
| 財務キャッシュフロー | 4,185 | 2,005 | 2,241 | 3,726 | 3,188 | 2,570 |
| フリーキャッシュフロー | -1,126 | -1,836 | -3,640 | -3,131 | -275 | |
| FCFマージン（％） | -12.0 | -12.9 | -27.3 | -31.3 | -3.5 |