| （単位：百万円） | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 169 | 78 | 125 | 164 | 107 | 92 | 88 | 148 | 108 | 96 | 53 | 77 | 33 | 31 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | -391 | -147 | -417 | -591 | -872 | -1,080 | -892 | -677 | -694 | -1,851 | -648 | 104 | -316 | 165 | -8 |
| 資本的支出 | -108 | -37 | -65 | -82 | -33 | -23 | -13 | -54 | -17 | -8 | -3 | -18 | -1 | -1 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -274 | -782 | -168 | -1,066 | -295 | -246 | -277 | -423 | -80 | -42 | -216 | -58 | -9 | 83 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 0 | 510 | 600 | 600 | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -99 | -206 | -391 | -178 | -190 | -107 | -286 | -184 | -194 | -128 | 0 | -667 | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 243 | -228 | 1,073 | 1,151 | 1,680 | 1,433 | 887 | -276 | 177 | 1,811 | 1,038 | 160 | 734 | 2,009 | -58 |