テクノロジーズ【5248】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q20	4Q21	4Q22	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	147	263	612	908	4,235	3,077	3,670	5,413	4,567	3,573	2,359	4,213	3,069
現金 + 有価証券	-	147	263	612	908	4,235	3,077	3,670	5,413	4,567	3,573	2,359	4,213	3,069
売掛金	-	92	132	231	70	440	605	1,982	211	585	747	3,239	602	1,321
商品及び製品	-	-	-	-	-	261	989	-	-	-	464	51	17	43
流動資産合計	-	444	499	917	1,154	7,960	8,591	8,441	9,078	9,041	8,424	10,284	9,673	9,848
有形固定資産	-	5	4	6	7	5,981	6,035	6,093	6,086	7,002	7,124	7,235	7,862	8,050
投資有価証券	-	2	-	-	-	-	11	14	18	23	27	30	39	52
固定資産合計	-	81	90	102	119	8,434	8,102	7,759	7,631	8,262	8,949	8,604	9,301	9,864
総資産	-	525	589	1,019	1,273	16,394	16,693	16,200	16,708	17,304	17,373	18,888	18,975	19,711
買掛金	-	9	12	25	30	404	1,045	448	504	688	1,040	2,466	730	586
短期借入金	-	11	-	-	200	4,007	3,761	3,819	4,030	3,923	4,637	4,035	5,366	5,102
一年内返済予定の長期借入金	-	6	3	16	21	739	1,123	798	777	582	590	835	975	984
流動負債合計	-	93	80	129	314	6,538	6,932	8,213	8,204	8,081	8,391	8,854	8,369	9,118
長期借入金	-	155	151	181	175	3,858	3,231	2,710	2,316	2,425	1,706	1,848	2,229	2,465
固定負債合計	-	155	151	181	175	7,410	6,655	4,513	5,343	5,578	4,960	5,637	5,847	5,933
総負債	-	248	232	311	489	13,948	13,587	12,727	13,547	13,659	13,351	14,491	14,216	15,051
資本金及び資本剰余金	-	444	444	720	816	816	851	851	851	851	851	851	851	851
利益剰余金	-	-167	-87	-12	-32	-47	23	94	46	107	269	403	546	482
株主資本	97	277	357	708	784	2,446	3,105	3,473	3,161	3,644	4,021	4,397	4,758	4,660
有利子負債合計	-	172	155	198	396	8,604	8,116	7,327	7,123	6,931	6,934	6,719	8,570	8,551
純有利子負債	-	24	-109	-415	-513	4,369	5,039	3,657	1,709	2,363	3,361	4,361	4,357	5,482
DEレシオ（％）	-	62.33	43.43	27.98	50.52	351.77	261.39	210.98	225.33	190.19	172.44	152.81	180.13	183.51
運転資本	-	-	-	-	-			-	-	-	171	824	-110	778

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