| （単位：百万円） | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15 | 16 | 8 | 13 | 150 | 272 |
| 営業キャッシュフロー | -860 | -758 | -568 | -342 | 222 | -498 |
| 資本的支出 | -16 | -13 | -11 | -44 | -239 | -184 |
| 投資キャッシュフロー | 257 | -14 | -11 | -635 | -838 | -1,901 |
| 長期借入れによる収入 | 218 | 300 | 170 | - | 575 | 870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -12 | -84 | -3 | -65 | -88 |
| 財務キャッシュフロー | 290 | 479 | 370 | 1,704 | 619 | 2,927 |
| フリーキャッシュフロー | -771 | -578 | -385 | -16 | -682 | |
| FCFマージン（％） | -56.58 | -34.98 | -19.83 | -0.62 | -17.49 |