note【5243】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q19	4Q20	4Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	1,524	872	2,189	2,096	2,000	1,889	1,988	2,068	2,011	2,033	2,155	2,674	2,885	3,046
現金 + 有価証券	-	1,524	872	2,189	2,096	2,000	1,889	1,988	2,068	2,011	2,033	2,155	2,674	2,885	3,046
売掛金	-	-	-	-	-	164	178	-	179	185	202	-	239	-	-
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
流動資産合計	-	2,112	1,632	3,196	3,101	3,161	3,261	3,242	3,425	3,490	3,605	3,671	4,395	4,859	5,100
有形固定資産	-	31	23	19	19	16	21	18	16	15	12	10	8	5	3
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084	768
固定資産合計	-	130	118	107	69	120	74	70	68	66	64	97	95	1,159	1,045
総資産	-	2,243	1,750	3,303	3,171	3,281	3,335	3,313	3,493	3,557	3,670	3,769	4,490	6,019	6,145
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	80	80	80	80	-	-	80	80	150	70
流動負債合計	-	1,073	1,016	1,325	1,317	1,588	1,695	1,670	1,819	1,854	1,928	2,046	2,206	2,569	2,654
長期借入金	-	160	160	160	160	80	80	80	80	80	80	-	-	630	612
固定負債合計	-	160	160	160	160	80	80	80	80	80	80	0	0	651	612
総負債	-	1,233	1,176	1,485	1,477	1,668	1,775	1,750	1,899	1,934	2,008	2,046	2,206	3,220	3,267
資本金及び資本剰余金	-	1,762	1,662	2,662	2,788	2,801	2,804	1,976	2,008	2,013	2,014	2,018	2,567	2,310	2,363
利益剰余金	-	-752	-1,088	-845	-1,095	-1,189	-1,245	-415	-420	-401	-367	-316	-311	203	431
株主資本	1,162	1,010	574	1,817	1,693	1,612	1,559	1,561	1,593	1,622	1,661	1,722	2,284	2,798	2,878
有利子負債合計	-	160	160	160	160	160	160	160	160	80	80	80	80	780	682
純有利子負債	-	-1,365	-713	-2,029	-1,937	-1,841	-1,730	-1,829	-1,909	-1,932	-1,954	-2,075	-2,594	-2,105	-2,363
DEレシオ（％）	-	15.84	27.87	8.8	9.45	9.92	10.26	10.24	10.04	4.93	4.82	4.65	3.5	27.88	23.71

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