| （単位：百万円） | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3 | 0 | 1 | 15 | 63 | 137 |
| 営業キャッシュフロー | -666 | -269 | -446 | -108 | 46 | 641 |
| 資本的支出 | -52 | -5 | -6 | -6 | -11 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -35 | 3 | -17 | -114 | -232 | -553 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -1 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 300 | - | - | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -30 | - | -100 | - | -3 |
| 財務キャッシュフロー | 207 | 1,116 | - | 347 | 23 | -40 |
| フリーキャッシュフロー | -273 | -452 | -113 | 35 | 632 | |
| FCFマージン（％） | -32.97 | -35.97 | -6.58 | 1.66 | 21.98 |