テリロジーホールディングス【5133】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：百万円）	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3
減価償却費	131	132	143	162
営業キャッシュフロー	287	324	-55	1,860
資本的支出	-71	-120	-89	-377
投資キャッシュフロー	34	-579	-235	-1,103
配当金の支払額	-114	-82	-113	-85
自己株式の取得による支出	-300	-	-1	-
長期借入れによる収入	300	50	-	300
長期借入金の返済による支出	-139	-102	-92	-88
財務キャッシュフロー	112	-135	46	678