| （単位：百万円） | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 216 | 221 | 226 | 230 | 235 | 263 | 275 | 287 | 314 | 346 | 347 | 370 | 413 | 507 | 577 | 587 |
| 営業キャッシュフロー | -657 | 302 | -378 | 31 | -67 | 390 | 460 | 245 | 439 | 1,273 | 66 | 621 | -373 | 71 | 32 | 538 |
| 資本的支出 | -67 | -37 | -32 | -20 | -133 | -165 | -92 | -32 | -83 | -63 | -45 | -226 | -106 | -225 | -270 | -248 |
| 投資キャッシュフロー | -68 | -32 | -31 | 29 | -142 | -167 | -805 | -147 | -231 | -144 | -89 | -877 | -682 | -239 | -295 | -4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -429 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 250 | 0 | 300 | 350 | 0 | 3,350 | 4,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 | -10 | -9 | -59 | -7 | -234 | 0 | - | - | -238 | -254 | -262 | -290 | -804 | -477 |
| 財務キャッシュフロー | -150 | -136 | 3,788 | -178 | 574 | -69 | -131 | -170 | 2,795 | -1 | -497 | -166 | 55 | -861 | 1,859 | 3,353 |