| （単位：百万円） | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11 | 15 | 28 | 17 | 56 | 102 |
| 営業キャッシュフロー | -135 | 164 | 34 | -242 | 2 | -69 |
| 資本的支出 | -9 | -3 | -10 | -14 | -20 | -40 |
| 投資キャッシュフロー | -138 | -127 | -193 | -400 | -1,075 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 181 | 70 | 70 | 1,230 | 530 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -60 | -63 | -76 | -381 | -395 |
| 財務キャッシュフロー | 539 | 28 | 621 | 1,315 | 771 | 447 |
| フリーキャッシュフロー | 161 | 24 | -255 | -18 | -108 | |
| FCFマージン（％） | 7.61 | 1.02 | -10.85 | -0.39 | -1.89 |