| （単位：百万円） | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 898 | 932 | 879 | 966 | 962 | 995 | 986 | 978 | 1,057 | 946 | 862 |
| 営業キャッシュフロー | 1,926 | 3,402 | 1,516 | -747 | 1,477 | -2,367 | 666 | -1,625 | 1,410 | 2,943 | 3,686 |
| 資本的支出 | -1,611 | -942 | -1,419 | -1,011 | -1,132 | -1,408 | -695 | -354 | -939 | -151 | -500 |
| 投資キャッシュフロー | -1,612 | -947 | -1,557 | -835 | -1,029 | -1,231 | -680 | -339 | -495 | -149 | -596 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 | -173 | -176 | -194 | -98 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -19 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,200 | - | 1,500 | 1,200 | 1,115 | 800 | - | 3,811 | 30 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,230 | -2,239 | -1,855 | -1,546 | -1,069 | -1,001 | -1,108 | -1,657 | -53 | -1,511 |
| 財務キャッシュフロー | -618 | -2,543 | 477 | 1,135 | 132 | 3,096 | 198 | 2,420 | -1,115 | -2,367 | -2,729 |
| フリーキャッシュフロー | -29 | -1,979 | 471 | 2,792 | 3,186 | ||||||
| FCFマージン（％） | -0.1 | -5.1 | 2.2 | 12.7 | 16.1 |