|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
750
|
500
|
815
|
816
|
751
|
799
|
808
|
862
|
-
|
578
|
979
|
915
|
1,014
|
1,074
|
1,047
|
1,085
|
-
|
1,547
|
927
|
912
|
893
|
879
|
1,046
|
1,028
|
1,022
|
|
営業キャッシュフロー
|
-21
|
-1,639
|
3,411
|
-51
|
2,425
|
-1,458
|
5,604
|
-
|
6,729
|
-8,416
|
3,766
|
4,906
|
11,174
|
23,636
|
319
|
1,768
|
-5,617
|
1,229
|
4,534
|
1,565
|
-1,216
|
961
|
1,912
|
1,132
|
221
|
|
資本的支出
|
-624
|
3,011
|
-652
|
-5,098
|
-1,244
|
45
|
-2,241
|
-4,397
|
-3,365
|
-3,671
|
-970
|
-2,106
|
-674
|
-1,997
|
-1,408
|
-10,835
|
-829
|
-542
|
-572
|
-309
|
-8,486
|
-504
|
-377
|
-11,767
|
-188
|
|
投資キャッシュフロー
|
-298
|
1,463
|
-775
|
-1,642
|
9,011
|
-2,103
|
2,403
|
-10,392
|
-2,694
|
6,309
|
-294
|
-7,224
|
-2,033
|
2,858
|
-764
|
-10,013
|
-935
|
-1,303
|
-792
|
396
|
-9,282
|
-1,234
|
-6,880
|
-11,341
|
-487
|
|
配当金の支払額
|
0
|
121
|
-910
|
-51
|
960
|
0
|
-1,846
|
-76
|
2,042
|
0
|
-3,821
|
-144
|
-
|
1,080
|
-4,872
|
-1,226
|
-3,002
|
-4
|
-1,971
|
-75
|
-1
|
-1
|
-1,980
|
-68
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-45
|
122
|
-944
|
851
|
-38
|
931
|
-1,881
|
1,862
|
-1,004
|
2,006
|
-3,854
|
-
|
1,050
|
-43
|
-4,911
|
-3,104
|
-
|
-3,026
|
-2,022
|
-129
|
-56
|
-49
|
-2,030
|
9,762
|
-1,540
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9,702
|
457
|
1,535
|
-10,635
|
33
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-101.9
|
2.9
|
16.6
|
-111.6
|
0.3
|