| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 750 | 500 | 815 | 816 | 790 | 614 | 808 | 862 | 644 | 948 | 979 | 983 | - | 791 | 1,047 | - | 1,420 | 1,020 | 927 | 912 | 893 | 879 | 1,046 | 1,028 |
| 営業キャッシュフロー | -21 | -1,639 | 3,411 | 2,142 | -1,936 | 5,965 | 5,604 | 4,310 | 6,729 | -8,416 | 3,766 | 4,906 | - | 36,415 | 319 | 1,768 | -5,617 | 1,229 | 4,534 | 1,565 | -1,216 | 961 | 1,912 | 1,132 |
| 資本的支出 | -624 | 3,011 | -652 | -5,098 | -1,627 | -1,693 | -2,241 | -4,397 | - | -8,653 | -970 | -2,106 | -674 | -1,997 | -1,408 | -9,999 | -829 | -542 | -572 | -309 | -8,486 | -504 | -377 | -11,767 |
| 投資キャッシュフロー | -298 | 1,463 | -775 | -1,642 | 9,011 | -2,103 | 2,403 | -13,089 | -5,862 | 6,309 | -294 | -7,224 | - | 5,047 | -764 | -10,041 | -11,344 | -1,303 | -792 | 396 | -9,282 | -1,234 | -6,880 | -11,341 |
| 配当金の支払額 | 0 | 121 | -910 | -51 | -1 | 961 | -1,846 | -76 | 2,042 | 0 | -3,821 | 907 | -2 | -1 | -4,872 | - | -3,002 | -4 | -1,971 | -75 | -1 | -1 | -1,980 | -68 |
| 財務キャッシュフロー | -45 | 122 | -944 | 851 | -38 | 931 | -1,881 | -111 | -1,004 | 2,006 | -3,854 | 877 | -2,084 | 1,065 | -4,911 | - | -3,033 | -49 | -2,022 | -129 | -56 | -49 | -2,030 | 9,762 |